Пояснювальна записка

до рішення Паланської сільської ради від 06.06.2023 № 45-12/VІІІ «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2022 № 36-19/VІІІ «Про бюджет Паланської сільської територіальної громади на 2023 рік (2352000000)»

Внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2022 № 36-19/VІІІ «Про бюджет Паланської сільської територіальної громади на 2023 рік (2352000000)»

здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що не суперечать бюджетному законодавству та викликано:

- змінами в частині міжбюджетних трансфертів;

- розподілом додаткового фінансового ресурсу бюджету у сумі 5924548,00 грн (вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2023 – загального фонду бюджету – 5924548,00 грн).

І. Доходи

1. Загальний фонд

1.1.1. Збільшити дохідну частину бюджету сільської територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету відповідно до розпорядження Черкаської ОВА від 29.05.2023 № 269 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету» на суму 100000,00 грн:

• по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 100000,00 грн.

1. Рішенням Черкаської обласної ради від 26.05.2023 № 19-30/VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2022 № 16-4/VIII» збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 2065000,00 грн:

• по коду доходів 41058900 «Субвенція з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 2065000,00 грн.
  II. Видатки
  2.1. Загальний фонд
  2.1.1. Збільшити планові призначення головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Паланської сільської ради за рахунок:
• збільшення іншої субвенції з обласного бюджету за напрямом «Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн (п’ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» на суму 100000,00 грн:

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 100000,00 грн (на виконання Програми соціального захисту населення «Турбота» на 2023-2025 роки).

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 100000,00 грн.

2.1.2. Збільшити планові призначення головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Паланської сільської ради на підставі листів-клопотань від 23.05.2023 № 02-10/484 та від 26.05.2023 № 02-10/501 за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 4127701,00 грн:

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 50000,00 грн

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 50000,00 грн.

по КПКВКМБ 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на суму 14401,00 грн (на виконання Цільової програми «Призовна дільниця» на 2021-2023 роки).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 14401,00 грн.

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 1213300,00 грн.

На виконання Програми організації та фінансування громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Паланської сільської територіальної громади на 2023 рік:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 817400,00 грн;

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 179900,00 грн.

На виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 216000,00 грн.

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 2600000,00 грн (на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2600000,00 грн.

по КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на суму 200000,00 грн (на виконання Комплексної програми «Безпечна Паланська громада» на 2023-2027 роки).

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 200000,00 грн.

по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 50000,00 грн.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 50000,00 грн:

• для 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області на забезпечення особового складу 14 державної пожежно-рятувальної частини управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області на виконання Комплексної програми «Безпечна Паланська громада» на 2023-2027 роки.

2.1.3. Збільшити планові призначення головному розпоряднику бюджетних коштів за рахунок зменшення планових призначень спеціального фонду бюджету розвитку на суму 253000,00 грн:

по КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на суму 232000,00 грн (на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 232000,00 грн (науково-технічні послуги з розробки проекту «Утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Синицький парк»).

по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 21000,00 грн.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 21000,00 грн:

• для Головного управління національної поліції в Черкаській області для поліцейських офіцерів Паланської сільської територіальної громади на виконання Комплексної програми «Безпечна Паланська громада» на 2023-2027 роки.

2.2. Спеціальний фонд

2.2.1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок передачі субвенції з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на суму 2065000,00 грн, а саме

по КПКВКМБ 0611252 «Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 2065000,00 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 2065000,00 грн (на виконання програми «Шкільний автобус» на 2023 рік).

2.2.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку, а саме:

- за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2023 року на суму 1796847,00 грн:

• Виконавчому комітету Паланської сільської ради на підставі листа-клопотання від 23.05.2023 № 02-10/484:

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 92000,00 грн (на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки).

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 92000,00 грн на об’єкти:

• «Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Кочержинці Паланської сільської ради» на суму 57000,00 грн;
• «Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Паланка Паланської сільської ради» на суму 35000,00 грн.
  по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 1652847,00 грн (на виконання Програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки).
  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 1652847,00 грн на об’єкти:
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гайдамацька (від буд. № 5 до буд. № 9) в с. Родниківка Уманського району Черкаської області» на суму 1152854,00 грн;
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна (від буд. № 4 до буд. № 36) в с. Синиця Уманського району Черкаської області» на суму 499993,00 грн.
• Відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради на підставі листів-клопотань від 01.06.2023 № 01-02/197:

по КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 52000,00 грн (Програма соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки).

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 52000,00 грн:

• «Капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель Городецької ЗОШ I-III ступенів (корпуси № 1 та № 2) з впровадженням енергозберігаючих заходів за адресою: вул. Покровська, 4, с. Городецьке, Уманський район, Черкаська область».

2.2.3. Зменшити планові призначення спеціального фонду бюджету за рахунок зменшення бюджету розвитку спеціального фонду на суму 253000,00 грн:

по КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на суму 232000,00 грн (на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки).

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 232000,00 грн:

• розроблення проекту «Утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Синицький парк».
  по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 21000,00 грн.
  КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 21000,00 грн:
• для Головного управління національної поліції в Черкаській області для поліцейських офіцерів Паланської сільської територіальної громади на виконання Комплексної програми «Безпечна Паланська громада» на 2023-2027 роки.
  2.2.4. Зміни в частині перерозподілу коштів у межах затвердженого обсягу бюджету сільської територіальної громади:
  На підставі листа-клопотання від 05.06.2023 № 02-10/542 головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчому комітету Паланської сільської ради за рахунок розподілу вільного залишку коштів спеціального фонду (екологічний податок) станом на 01.01.2023 року на суму 268000,00 грн:
  Зменшити планові призначення:
  по КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на суму 268000,00 грн (на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки).
  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 268000,00 грн:
• розроблення проекту «Утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Синицький парк».

Збільшити планові призначення:

по КПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на суму 268000,00 грн (на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Паланської сільської ради на 2021-2025 роки).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 268000,00 грн (науково-технічні послуги з розробки проекту «Утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Синицький парк»).

Заступник начальника фінансового управління,

начальник відділу по плануванню доходів Вікторія БАБИЧ